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包头市红十字会2017年度决算公开

作者:  日期:09月25日 10:01


内蒙古自治区包头市红十字会

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

内蒙古自治区包头市红十字会

2017年度决算相关说明

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

包头市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展救灾准备工作,在自然灾害和突发事件 中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识,进行群众性初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;推动无偿献血;开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作及遗体、角膜等捐献工作。组织会员,志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作;开展与 国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动,组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。 指导全市各级红十字会工作,完成市政府和上级红十字会交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市红十字会下设办公室、业务科、宣传筹资科

办公室主要负责机关日常工作的办理,承担政务、事务、人事劳资、财务管理等职能,保证各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。  
(一)政务工作  
1.拟订机关综合性的规章制度,并组织检查督促;  
2.草拟机关综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料;
3.协调科室之间的工作,传达、督促会领导批示及交办事项;  
4.负责综合性会议的筹办工作,对会议决议的贯彻执行情况进行督促检查;  
5.负责各类信息的上传下达,做好来文来电的收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;  
6.负责机要、保密和印章管理工作;  
7.负责机关各类文书档案管理工作;  
8.负责机关纪检监察工作,检查督促机关党风廉政建设责任制和各项具体工作的落实。

(二)事务工作  
1.负责上级单位,兄弟单位来人来访的接待工作;  
2.负责机关各类财产及办公用品的管理工作;  
3.负责机关车辆管理工作;  
4.负责机关水电暖维护、美化、安保、卫生等后勤保障工作。  
(三)人事、劳资工作  
1.负责管理干部职工的人事档案;  
2.负责机关组织机构代码证书、法人证书、编本的年检工作;  
3.负责干部职工年度考核工作,办理职工的定级、晋升手续;  
4.负责办理干部职工退休、退职以及工作调动等手续。  
(四)财务工作  
1.建立健全财务管理规章制度,编制财务计划,加强核算控制监督管理,反映、分析财务计划的执行情况;  
2.负责单位的财务核算及财务管理工作,组织开展会计核算及财务方面的日常事宜、管理和资金运作;  
3.围绕财务目标,合理使用资金,促进各项救助、募集工作更好的进行,同时厉行节约;  
4.负责单位各项会计软件的操作和维护,确保财政信息化工作的稳步进行。

业务科工作职责

(一)备灾救灾工作

1.灾情的勘查核实与评估上报;

2.救灾方案的制定与组织实施;

3.应急预案的制定与管理。

(二)救助工作

1.日常救助申请的接收、审核、汇总、报批与发放;

2.小天使、天使阳光救助项目资料的审核、上报;

3.大型救助活动的策划与组织实施。

(三)造血干细胞与遗体捐献工作

1.造血干细胞的宣传动员、志愿者招募及组织实施;

2.遗体(器官)捐献工作的宣传、招募及组织实施。

(四)项目管理工作

1.项目的汇总与审报;

2.项目的组织实施与管理。

业务科下设包头市红十字会应急救护培训中心,具体负责:

1.驾驶员卫生救护培训工作的组织实施与管理;

2.其它高危行业人群应急救护知识培训工作的组织实施与管理;

3.初级应急救护培训和防病知识的宣传与普及

宣传与筹资科工作职责

(一)宣传工作

1.新闻报道、工作简报(信息)的采编、投稿、传阅、分发与上报;

2.重大节日、大型宣传、表彰活动的策划与组织;

3.“一报一刊”的征订与管理;

4.网站的更新与管理。

(二)募捐工作

1.“博爱一日捐”募捐工作的组织与管理;

2.专项募捐工作的联络、组织与管理;

3.项目筹资工作的组织与管理;

4.募捐义演、义卖、义拍活动的策划、组织与实施;

5.募捐箱的投放与管理。

(三)基层组织工作

1.团体会员、个人会员的组织与管理;

2.()校红十字会工作的计划、组织实施与日常管理;

3.冠名单位申请的接收、审核、报批和日常管理;

4.全市基层组织建设方案制定、落实与督促管理。

(四)志愿服务工作(由市红十字志愿服务工作委员会具体负责)

1.志愿服务工作计划的制定与实施;

2.志愿者的发展与管理。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

包头市红十字会2017年初预算财政拨款为256.51万元,年末决算为356.88万元,增加100.37万元,其中:财政返还非税收入100.37万元

2016年年初预算财政拨款支出为256.51万元,年末决算支出为391.53万元,增加135.02万元,其中:返还捐款户捐款支出129万元,返还房屋出租非税收入支出6.02万元用于临时工工资。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计415.61万元,其中:本年收入合计356.88万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余58.72万元;支出总计415.61万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余24.07万元。与2016年度相比,收入总计减少237.94万元,下降36.40%;支出总计减少237.94万元,下降36.40%。主要原因: 2017年非税返还减少包括捐款收入和房租收入故而收入支出都减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计356.88万元,其中:财政拨款收入356.88万元,占100.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计391.53万元,其中:基本支出163.22万元,占41.70%;项目支出228.32万元,占58.30%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计415.61万元,其中:年初结转和结余58.72万元;支出总计415.61万元,其中:年末结转和结余24.07万元。与2016年度相比,收入减少237.94万元,下降36.40%;支出减少237.94万元,下降36.40%。主要原因: 2017年非税返还减少包括捐款收入和房租收入故而收入支出都减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计391.53万元,其中:基本支出163.22万元,占41.70%;项目支出228.32万元,占58.30%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.22万元,其中:人员经费135.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加1.67万元,主要原因是:社保基数调整;公用经费27.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公车运行维护费、手续费费等,较上年增加3.79万元,主要原因是:车改后增加公车运行维护费。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.70万元,支出决算为3.70万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的100.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出3.70万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,占94.60%;公务接待费支出0.20万元,占5.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出3.50万元,用于车辆日常的维护、车辆的保险、燃油费等支出,车均运维费1.8万元,较上年增加0.50万元,主要原因是2017年提高车辆运行费额度,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待3批次,共接待12人次。主要用于一是自治区领导调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出27.25万元,比2016年增加3.79万元,增长16.20%。主要原因是:开展大量的项目工作,日常用品的消耗增加,且物价上涨

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额162.98万元,其中:政府采购货物支出124.38万元,比2016年增加124.38万元,主要原因是2017年博爱送万家物资通过政府采购进行采购;政府采购工程支出9.20万元,比2016年减少5.03万元,降低35.30%,主要原因是:由于大楼历年的完善维修2017年已不用再进行大规模维护维修;政府采购服务支出29.40万元,比2016年增加29.40万元,主要原因是:2017年对临时工进行派遣管理,其工资通过政府采购进行支付。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,比2016增加0.00

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年我会对“救灾备灾管理”进行绩效评价。

一、项目概况

(一)项目基本情况

“救灾备灾管理”项目于2014年开始,项目金额为30万元,主要用于开展包头市红十字会救灾备灾工作,内容包括:备灾库维修维护支出、人员工资支出、办公费支出、专用材料支出。

(二)项目年度预算绩效目标和指标设定情况

该项目主要是对备灾库房以及备灾物资的管理和日常维护,对备灾中心雇用人员工资的发放,对备灾物资以及应急救护培训物品的采购。主要目标是保证物资的安全、人员工资按时发放、应急救护培训人数足额完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目资金的安排以及使用每年都按照我会工作需要进行调整,业务科室进行预算上报,通过单位内部会议研究审核,项目资金按照当年审核通过的预算进行分配。项目资金严格按照《包头市红十字会财务管理规定》和《包头市红十字会费用报销管理规定》以及《包头市红十字会政府采购管理规定》的要求使用。2017年我会30万元的项目资金已全部支出,其中:人员工资18万元、专用材料3万元、办公费3万元、维修维护费6万元。

三、项目组织实施情况

根据当年备灾物资的需求以及上级红十字会对应急救护人数的要求,进行物资采购和应急救护培训。采购和培训需要的物资纳入政府采购管理的严格遵照政府采购相关要求进行采购,未纳入和金额不够进行政府采购的严格按照询价程序进行对比采购,货比三家择优采购。

四、项目绩效情况

()项目绩效完成情况

目前,我市共有应急救护师资146人,2017年培训救护员2784人,普及性培训13849人(次)。通过举办知识讲座、实施“老牛生命学堂”、推广“掌上学堂”等多种形式,在机关、学校、企业、社区、乡村集中宣传自救互救知识。在自治区红会的大力支持下,我会将九原区作为试点地区,对中小学46名教师进行师资培训,并在14所小学331个班级全部建立应急救护角,配备急救箱和知识宣传册,为教师、学生、家长开展培训,普及救护知识。同时,注重突出救护培训的实效性和广泛性,在电力、建筑、矿山、餐饮、交通运输等高危行业对重点人群集中开展培训,收到良好成效。在全区红十字应急救护大赛中,我市红十字代表队荣获集体第三名,达到自治区红十字会要求的培训人数。2017年我会对备灾救灾库房进行了清理、维护,对备灾物资进行了充实和整理,做到物尽其用,保质保价。对雇用的人员按时发放工资及社会保险。

该项目分产出指标、效益指标、满意度指标三大块来评价,预设分值分别为30分、40分、30分,根据2017年实际情况对这三大块实际的评级分值分别为29分、36分、30分,总分为95分。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丽 联系电话:0472-5105949

附件:包头市红十字会相关表

                      

               内蒙古自治区包头市红十字会相关表格.